12月20日基金净值:鑫元安硕两年定开债最新净值1.0054,涨0.03%

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12月20日基金净值:鑫元安硕两年定开债最新净值1.0054,涨0.03%
发布日期:2024-12-21 13:38    点击次数:153

本站消息,12月20日,鑫元安硕两年定开债最新单位净值为1.0054元,累计净值为1.1059元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨1.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元安硕两年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比56.77%,现金占净值比3.9%。

该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2020年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.93%。

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