12月20日基金净值:华安锦灏金融债3个月定开债发起式最新净值1.0547,涨0.19%

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12月20日基金净值:华安锦灏金融债3个月定开债发起式最新净值1.0547,涨0.19%
发布日期:2024-12-21 08:50    点击次数:156

本站消息,12月20日,华安锦灏金融债3个月定开债发起式最新单位净值为1.0547元,累计净值为1.1287元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.74%,近3个月上涨1.77%,近6个月上涨2.88%,近1年上涨5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安锦灏金融债3个月定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.67%,现金占净值比0.51%。

该基金的基金经理为周舒展,周舒展于2021年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.22%。

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